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ニュースで読む株式市場｜地政学で見る投資分析

by M.A。
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Latest episodes

  • Meta決算とAI投資への懸念、JX金属の生産能力とトレンドマイクロの急騰

    October 22, 2026 · 14 min

    新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP Metaの決算発表では、売上高が市場予想を上回る一方で、AIエージェントへの巨額投資に伴うフリーキャッシュフローの悪化が懸念され、AI半導体関連銘柄に影を落としました。また、JX金属の生産能力引き上げ報道に対し、財務不安や不透明感から株価が下落している現状についても触れています。 為替市場については、円高…

  • AI半導体への投資懸念と、牛肉輸入の代替ルートおよびIP資産の価値

    October 21, 2026 · 12 min

    新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、AI半導体関連への投資に対する懸念と、地政学および食料安全保障に関連する動きを議論しました。特にAIデータセンターへの投資については、共和党の一部を含む層からの反対もあり、悲観的なシナリオが意識される場面があることが指摘されています。一方で、東京市場ではAI半導体関連に買いが入る…

  • トレンドマイクロの無償提供とAI投資の不透明感、外食産業のコスト増への対応

    October 20, 2026 · 14 min

    新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP AI関連銘柄における資金調達の不透明感や、月間で30%程度の巻き戻しといった市場の動きを整理しました。中東情勢や欧州のデモによるリスク要因に加え、クレジットスプレッドの拡大が株式相場に与える影響についても言及しています。 エネルギー情勢と円安の関係については、政府の補助金政策が需要を維持し、結果として円売…

  • コアウィーブ急落とAI半導体への資金流出、東京製鉄の価格引き上げと地政学リスク

    October 19, 2026 · 15 min

    新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、米国におけるコアウィーブの急落から派生したAI関連の資金調達リスクと、それが日本市場のAI半導体関連銘柄に与えている影響について議論しました。市場全体の資金引き上げというよりも、東京ガスや大阪ガス、製薬会社といったディフェンシブ銘柄への資金シフトが顕著になっている現状を分析しています。…

  • ホンダの戦略転換とAI活用におけるコスト・売上への寄与評価

    October 17, 2026 · 13 min

    新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、AI活用における評価基準の変化と、自動車セクターにおける戦略転換の重要性について議論しました。AI導入そのものよりも、いかにコスト削減や売上向上に結びつけるかという実利への寄与、およびセキュリティ対策への対応が重要なチェックポイントとなっています。 また、ホンダのEV開発中止と次…

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  • CoreWeave社債急落と半導体セクターへの波及、CXMTの動向とローソンの増量戦略

    October 15, 2026 · 14 min

    新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 日経平均が大幅な下落を見せる中、CoreWeaveの社債価格急落が引き金となり、Advantestや東京エレクトロンといった半導体関連銘柄に波及した動きを分析。AI・半導体への資金がバリュー株やディフェンシブ株へシフトする中で、資本コストの高まりが財務的な懸念材料となっている現状を整理します。 中国のCX…

  • 無印良品の海外戦略と石炭供給の地政学リスク、日本郵政の不動産価値

    October 14, 2026 · 16 min

    新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回の放送では、無印良品の驚異的な海外展開と、エネルギー資源を巡る地政学的なリスクについて深く掘り下げました。特に中国でのSNS活用やECと実店舗の融合、そして現地での迅速な商品開発が、いかにコストと物流を抑えながら成功を収めているかという経営の妙に注目が集まります。また、石炭の供給不安や資源ナショナリズ…

  • 記憶装置の急落とフィジカルAIへの期待、安川電機と中国メモリーメーカーの動向

    October 13, 2026 · 13 min

    新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、記憶装置の急落とAI半導体への集中、そしてフィジカルAIへの期待感について深く掘り下げました。特に中国のメモリーメーカーによる価格への影響や、アドバンテスト、ソフトバンクグループなどの銘柄に現れた売り圧力について、現在のマーケット環境における不安要素を整理しています。 また、安川…

  • ファーストリテイリングの決算と吉野家の好調、そしてインフレ下の消費心理

    October 9, 2026 · 13 min

    新刊：『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP ファーストリテイリングが7年連続の最高益の見通しを発表した一方で、市場予想に届かない増収増益予想が嫌気され、売りに押されるという複雑な株価の動きを分析しました。企業の事業内容や利益率の差に注目し、足を引っ張っている要素を改善することで伸びる余地があるという視点についても言及しています。 吉野家ホールディング…

  • ファーストリテイリングのAI活用と砂糖・原油高によるインフレ浸透への影響

    October 8, 2026 · 13 min

    新刊：『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、ファーストリテイリングの強みであるアジアでの低コスト生産と欧米での高価格販売、そしてAIを駆使した需要予測や生産計画の連動によるサプライチェーンの最適化について深く掘り下げました。インフレ下において価格転嫁がしやすいブランド力の重要性と、2026年8月期の純利益予測や配当方針の変更についても言及しています。…

  • 日清紡グループの構造改革と中東情勢に伴うエネルギー価格への影響

    October 7, 2026 · 13 min

    新刊：『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、日本企業のガバナンス改革と中東情勢に伴うエネルギー価格の動向について議論しました。特に日清紡グループの事例を引き合いに、トップ交代による構造改革がPBR改善や株価に与える影響、および中小企業のPBR 1倍割れ改革への注目が集まっています。 地政学的な側面では、中東におけるサウジアラ…

  • AI半導体への集中と地政学的リスク、および欧州の財政懸念とユーロ売りへの影響

    October 6, 2026 · 13 min

    新刊：『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、日経平均株価が3ヶ月ぶりに7万円台を回復した背景と、現在の市場における「買い」の状態について議論しました。特にアドバンテストの上場来高値更新や、村田製作所、太陽誘電といった半導体関連銘柄への強い物色が目立っています。 一方で、投資ポートフォリオにおけるAI・半導体への過度な集中が地…

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ニュースを見ても「結局、株式市場にどう影響するのか分からない人」へ。 ▼【週2本】深掘りニュース解説（¥550/月） 👉 https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/?utm_source=podcast&utm_medium=audio&utm_campaign=geo_news&utm_content=stock 日本への影響・関連銘柄・今後のシナリオまで整理しています。 --- このPodcastでは、経済ニュース・企業決算・国際情勢をもとに、 「株式市場に何が起きるのか？」 「どこに影響が出るのか？」 という視点で解説します。 ・ファンダメンタル分析（企業・決算） ・地政学（なぜその動きになるのか） ・資源・エネルギー（市場の起点） を横断しながら、ニュースを“知る”だけで終わらず、マーケットの構造を理解できるレベルまで整理します。 外交・軍事分野の知見と海外での現地視点も交えながら、数字の裏側にある「本質」を読み解きます。 --- ▼図説・音声フル版（note） https://note.com/news_japan_ma https://listen.style/p/1qph45tg?czmqZWPL